证券代码：000688      证券简称：国城矿业     公告编号：2023-024

债券代码：127019      债券简称：国城转债

              国城矿业股份有限公司

(相关资料图)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

  证券代码：000688   证券简称：国城矿业

  债券代码：127019   债券简称：国城转债

  转股价格：人民币21.23元/股

  转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日

     一、可转换公司债券发行上市概况

  （一）可转换公司债券发行情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1032号文”《关于核准国城矿

业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公

司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券

（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万

元。

  （二）可转换公司债券上市情况

  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]674号”文同意，

公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，债券

简称“国城转债”，债券代码“127019”。

  （三）可转换公司债券转股期限

  根据相关法律法规和《国城股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转股期

自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至可转

债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。

   （四）转股价格调整情况

   根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规

定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为

   由于公司实施2020年年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及

中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6

月30日起由原来的21.07元/股调整为21.06元/股。

   公司分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第十一届董事会第五十二

次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注

册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。由

于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公司

总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关规

定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格自

   二、可转换公司债券转股及股份变动情况

张，转股数量为 47 股。截至 2023 年 3 月 31 日，剩余可转换公司债券余额为

   公司 2023 年第一季度股份变动情况具体如下：

                    本次变动前                本次转股变动              本次变动后

   股份性质                                   （+、-）

             数量（股）            比例（%）       （股）          数量（股）           比例（%）

一、限售条件流通股            4,320        0.00        +150            4,470        0.00

 高管锁定股份                0.00       0.00        +150              150        0.00

 首发前限售股              4,320        0.00                        4,320        0.00

二、无限售条件流通股    1,117,643,505     100.00          -103   1,117,643,402     100.00

三、总股本         1,117,647,825     100.00          +47    1,117,647,872     100.00

  三、其他

  投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月

募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。

  四、备查文件

的“国城矿业”股本结构表。

的“国城转债”股本结构表。

  特此公告。

                          国城矿业股份有限公司董事会

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